物贸公司客商管理办法
第一章 总 则
第一条 为进一步提高集团公司经营类客商管理水平，降低贸易经营风险，保障商品供应质量，强化优势资源获取，加强风险管 控，发挥各经营单位主体责任，特制定本办法。
第二条 集团公司各事业部、各子公司(以下简称“经营单位”)
所有经营类客商统一纳入“供应链管理系统”进行管理。本办法中 的经营类客商是指在业务开展过程中建立业务合同关系的销售类 客商(简称“客户”)、物资采购类客商(简称“供应商”)以及 提供服务的客商(简称“服务类客商”)。涉密类客商不在本办法 管理范围。
第三条 集团公司成立客商管理领导小组(以下简称领导小组)，其成员如下：
组 长：集团公司主管领导。
副组长：集团公司分管运营领导。
组 员：科技信息与电商管理部、经营计划部、运营管理部、 财务资金部、法律合规部部门负责人。
领导小组设客商管理办公室，办公室设在运营管理部，负责客 商管理日常工作。
第四条 领导小组职责： 负责组织、领导、监督开展客商管理工作。
负责审定、完善客商管理制度。第五条 客商管理办公室职责： 负责开展客商领导小组安排的日常工作。 负责组织召开客商管理相关会议，收集、整理各经营单位及 相关部门对客商管理的建议与意见，并呈报领导小组。 第六条 集团公司各部门职责：
1.科技信息与电商管理部负责： “供应链管理系统”与其他管理系统的信息管理对接工 作。 系统的安全维护。2.经营计划部负责： 拟定客户申报标准。 对客户申报进行审核。审核项目：基本信息、等级、额 度。 运营管理部负责： 拟定供应商(包括服务类客商)申报标准。 对供应商(包括服务类客商)申报进行审核;对动态管 理情况进行检查。审核项目：基本信息、等级、额度。 财务资金部负责： 对客商申报进行审核。审核项目：共享系统信息，开票、银行 账户等财务信息。 法律合规部负责： 黑名单客商的维护、审核及重审。对客商申报进行审核。审核项目：黑名单客商，行政处 罚和不良记录。 第七条 经营单位负责： 客商申报及动态管理。 “供应链管理系统”的应用，按审核流程评审。 按照客商分级原则及要求进行合同签订、货物收发、货款收 付，并做好风险防控等工作。 客商的现场考察。 第八条 客商管理应遵循以下原则： 统一管理。制定客商管理办法，统一有关标准和流程。通过 “供应链管理系统”进行统一管理。 分级管理。根据客商经营范围、企业性质、类型、注册资本 等情况进行分类分级。对不同等级的客商申报、等级额度调整等根 据权限由集团和子公司分级审批管理。 动态考核。通过对合同履约情况等方面的综合考评，实现对 客商的动态考核。 扶优汰劣。按照集团公司整体部署，优化客商结构，大力发 展战略合作客商。 第二章 客商分级准入管理
第九条 分级。
根据集团公司客商标准(附件 3)，集团公司合格客商分为 A、B、C三个等级(仓储、运输类供应商不分等级，统一按C级管理， 有关选商及合作要求等另行规定)。A、B、C级客商在实际业务中出现一般合同履约问题等情况将降为D级(暂缓交易)，出现重大问题将降为E级黑名单(禁止交易)。
第十条 客商必须具备以下基本条件： 具有独立法人资格(工程项目部、非独立法人分公司除外)。 具备国家有关部门、行业要求必须取得的质量、安全、环保 认证以及其他生产经营许可(生产型企业);运输公司需取得道路 运输经营许可证。 具有良好的信誉，近三年经营活动中无违法记录和因其违约 引起的重大法律纠纷。 集团公司规定具备的其他条件。第十一条 客商申报及审批。 客商申报时，由相关经营单位填写《客商基本信息表》(附 件 1)，并按照《客商基本资料清单》(附件 2)提供相关资料。 经营单位可将满足“A级客商标准”的客商申请为A级客商 (或A级以下);将满足“B级客商标准”的客商申请为B级客商(或B级以下);将满足客商基本条件的申请为 C级客商(具体标准见附件 3)。
3.A级客户、B级供应商在申报前应进行进行实地考察，并在客商申报时上传《客商考察记录表》(附件 4)作申报附件。
4.对申报的客商进行审批时，应根据规定的标准，结合实际业 务需要、企业实力、信誉、实地考察等情况，注意风险防控，按相 应权限流程进行审批(具体流程见附件 5)。
第三章 客商交易限额
第十二条 交易限额。
A、B级供应商可以在规定限额内预付，C级供应商(除机电类 C级外)不允许预付。A、B级客户可以在规定限额内赊销，C 级客户不允许赊销。其中基建轨客商、服务类客商不受上述限额限制，海外客商参照海外经营管理办法执行(具体标准见附件6)。 供应商当前可预付额度计算。 供应商当前可预付额度=该供应商对应等级规定的限额-该供应商当前未发货预付款余额当前未发货预付款余额以“供应链管理系统”中业务数据为准(理论计算式为：当前未发货预付款余额=财务账面预付款余额-已发货未到进项票金额-已发货已到进项票而未入账金额，各级 业务、财务部门对所提供的数据负责)。
若拟支付预付款金额超出该供应商当前可预付额度，经营单位需向集团公司提交超限额申请报告，由集团公司进行审批(具体审批权限及流程见附件 7)。
如供应商提供有预付款