国有企业集团2020年经营工作报告
同志们：
今天，我们在这里召开集团2020年一次工作会，这次会议是总结2019年工作、分析经济发展形势、部署2020年任务的一次重要会议。按照大会安排，下面由我代表集团经营班子作经营工作报告。报告分为两个部分：2019年经营工作总结和2020年经营工作安排。
第一部分  2019年经营工作总结
2019年，集团以***新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻D的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和中央经济工作会议精神，在集团D委的领导下，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，锐意进取、埋头苦干，统筹推进了国有企业改革、技术能力提升、业务结构优化、资源价值挖掘、运营质量改善、经营风险防控等各方面工作，集团整体发展质量稳中向好，经营指标稳步增长，较好的完成全年各项任务目标
一、经营指标完成情况
（一）主要预算指标完成的情况
2019年集团国有及国控企业合并口径营业收入完成xx亿元，完成年度预算的xx%，同比增长xx%。其中xx业务完成营业收入xx亿元，完成年度预算的xx%，同比增长xx%；xx业务完成营业收入xx亿元，完成年度预算的xx%，同比增长xx%；xx业务完成营业收入xx亿元，完成年度预算的xx%，同比增长xx%。集团国有及国控企业合并口径利润总额完成xx亿元，完成全年预算的xx%，同比增长xx%。整体表现较好的企业有：xx、xx、xx、xx。
（二）经营运营工作亮点
1、盈利能力持续向好。过去一年，集团继续坚持以“价值创造”作为经营工作核心，积极开展业务结构优化、控亏减亏、主营业务盈利能力提升等工作。国有及国控企业合并口径利润总额完成xx 亿元，归母净资产收益率完成 xx%，均处于市属国资企业前列。
2、运营效率、质量持续提升。过去一年，集团积极适应宏观经营放缓和行业发展趋稳的形势，坚持以现金为王，持续提升管控广度、深度、力度。经营活动现金净流量同比改善超xx亿元；应收账款完成xx亿元，同比下降xx%，存货同比下降xx%；成本费用占营业收入比重完成xx%，同比改善xx个百分点；人均利润同比增长超xx%。
3、市场开拓不断加强。过去一年，集团持续发力业务拓展，积极提升核心业务市场占有率，成功获取多项大合同大订单。xx公司xx业务订货额超 xx亿元；xx公司xx业务连续中标xx项目2019 年度招标采购，合同金额达 xx亿元。
4、资金管理持续强化。过去一年，集团持续加强资金集中管理，充分发挥资金池的作用，聚合沉淀资金，提高配置效率，降低融资成本，强化风险防范。资金有效归集率超 xx%，顺利完成年度目标；集团资金池实现增值收益 xx万元，压缩金融机构借款 xx亿元，节约融资成本xx万元；资产负债率控制在xx%以内，同比降低 xx个百分点；完成xx、xx项目贷款延期置换工作。
二、重点工作完成情况
2019 年，集团部署的各项重点工作全面推进落实。
（一）装备制造业务方面
2019 年，围绕发展“智能高端装备制造”的使命和责任，集团守初心、担使命，多措并举，持续提升智能高端装备制造业务核心技术能力。
高精尖产业布局持续推进。围绕高精尖产业体系建设，集团不断加强技术交流、行业对标工作，组织开展了智能制造、视觉识别、半导体装备、环境监测、爆炸物检测、高端传感器等技术调研和对接。其中，xx公司积极开展xx、xx、xx等关键技术研究开发，布局xx领域取得新进展；xx公司成功研发国内首台xx设备，打破国外产品的技术垄断；xx公司完成xx技术攻关，并在xx、xx等城市实现项目落地。
科技创新平台加快构建。持续推进集团内外部科技协同创新机制建设。集团研究院所不断提升技术输出能力，完成了xx系统开发；全集团不断提升产学研用开放创新工作力度，与xx大学、xx、xx院所等高校科研机构达成多个项目合作；集团所属多家企业参与编制xx、xx行业国家标准。
重点研发项目进展明显。xx公司xx系列产品已形成批量订货；xx公司“xx系统”取得xx资质，并已在xx、xx等多地安装使用；xx公司xx、xx等新产品投放市场；xx公司xx项目实现成果落地；xx公司xx设备成功应用于国家xx重点项目。
集团全年实现科技投入xx亿元，占智能高端装备制造业务主营业务收入比重达 5.38%；新引进博士xx名；荣获国家级科技奖项xx项，省部级及行业协会科技奖项xx项；新增专利授权xx项，其中发明专利 xx 项，实用新型专利 xx 项。
（二）对外投资方面
2019 年，国内xx、xx等相关行业依然以深度调整为主，集团认真落实国资委关于控制企业资产负债率的要求，在深入开展xx、xx行业政策和市场研究的基础上，严格执行投资回报和资产安全的双重标准，严控项目风险。通过主动调整，xx投资业务风险得到有效控制，为业务长期稳健发展奠定了基础。
（三）服务业务方面
2019 年，集团坚持专业化经营的发展思路，不断提升资源配置效率，深挖资源价值。盘活存量土地房产资源达xx万平方米，释放低效利用房产资源超xx平方米，房租收入同比增长xx%；xx平台公司持续优化以项目运营为核心的矩阵式扁平化管理架构，实现效率与效益双提升；孵化器公司持续完善孵化培育平台建设，xx创业园被授予“xx”荣誉称号；xx酒店不断提升特色酒店收益水平，积极开展升级改造；xx学校教育办学水平不断提高，连续第二年实现了招生专业订单培养全覆盖。
（四）体制机制创新不断深化
2019 年，集团加速推动体制机制创新，提升主业发展水平和竞争力，积极推进了混合所有制改革和绩效考核体系改革等工作，持续激发企业活力。
混合所有制改革方面。在市国资委的大力支持下，启动了xx公司混合所有制改革。成立了主要领导牵头、领导班子全员参与的混改工作领导小组，认真组织开展了政策研究、审计评估、业务梳理、员工参与改革意愿调查等一系列工作。参照现行的各项国资国企改革政策，结合集团的战略要求和智能高端制造的产业特点，制定了《xx公司混合所有制改革方案》，并已报市国资委审批。
绩效考核体系改革方面。集团充分应用职业经理人试点中期评估成果，结合国家、地方新出台的相关文件精神和市国资委对集团考核指标的新变化，强化绩效导向与市场导向，重新起草了《直属企业负责人薪酬和绩效管理办法》，编制了绩效管理体系框架文件。
（五）重大专项推进成效明显
2019年，集团以高度的政治责任感，坚决贯彻上级重大决策部署，认真落实控亏减亏、压减疏退、打非治违、国有企业退休人员社会化等工作，成效显著。制定《集团控亏减亏工作方案》，亏损企业及长期亏损企业户数均完成市国资委下达的年度控制目标，亏损数额实现有效改善；xx公司等x户企业实现退出，近三年累计退出企业xx户，超额完成市国资委下达的三年工作目标；全集团内xx万名退休人员社会化工作平稳有序推进。
（六）规范管理机制高效运转
2019年，集团持续推进价值总部建设，充分发挥本部各部室专业化能力，不断规范企业健康运营。持续深化内控体系建设，注重过程监督和问题整改、重大事项法律审核、投资项目后评价等工作，不断提升集团合规管理水平和经营风险防范能力；梳理“三会”决策范围、决策权限，形成决策事项清单，实现动态管理；加强制度建设，新建、修订工程管理、招标管理等制度xx项，完善各直属D组织“三重一大”制度备案机制；加强新投资项目的规范管控和管理赋能；完善月度运营监控及汇报机制，重点开展了大额项目、大额应收账款的追踪管控；规范财务管理与核算，建立财务分析、重大事项报告机制；持续推进“十三五”人力资源专项规划落地，制定《集团人才强企计划》；提升信息化建设水平，完成集团 OA 系统的更新上线并覆盖各新设企业，启动集团网站群建设。
（七）安全生产工作警钟长鸣
	2019年，集团坚决贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，积极落实安全生产主体责任，制定了年度安全生产工作要点，签订了目标责任书，定期召开各级安全会议，层层夯实安全责任；保障安全生产投入及时到位，全年投入超xx万元；坚持“四不两直”原则，开展安全生产大检查累计超xx次，发现并整改隐患超xx处。特别是突出做好重点时期安全生产工作，重大活动、重要时点期间全系统的安全平稳运行。
在肯定成绩的同时，我们必须清醒认识到，经营工作中存在一些亟待解决的问题依然制约着集团的高质量发展。
一是体制机制创新仍需进一步深化。集团近几年的改革取得了一定的成效，但从改革的广度、深度、力度上看，改革的系统性推进尚显不足，混合所有制改革的进度还不够快，市场化绩效考核体系改革力度还不够大，全系统改革成效还不够突出。
二是技术创新能力仍需进一步提升。技术研发前瞻性不足，产品附加值不高，研发投入与产出效益不匹配的情况仍未得到有效改善，科研成果的产业转化及对产品结构优化升级的驱动力度不够强劲。
三是市场业务拓展仍需进一步强化。部分企业核心业务市场开拓进展缓慢，高质量订单储备不足，特别是新设企业项目获取能力不强，尚未对集团增量发展形成有效支撑。
针对这些问题，集团上下要坚持问题导向、目标导向、结果导向，以深化体制机制改革创新为关键一招，紧紧抓住制约集团高质量发展的主要矛盾，统筹谋划、集中发力、精准施策，以抓铁有痕、踏石留印的工作决心，狠抓各项工作落实，全力以赴推动集团持续健康发展。
第二部分  2020年经营工作安排
2020年，是中华民族实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，是集团“十三五”发展收官、“十四五”规划编制之年，更是集团实现改革突破的关键之年，各项工作的顺利开展对集团的高质量发展具有重要意义。
一、集团面临的发展环境分析
（一）宏观形势方面
从经营形势看，今年我国经营发展面临的形势依然比较复杂，全球动荡源和风险点显著增多，我国经营仍处在转变发展方式、优化经营结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经营下行压力加大，但由于我国具有制度优势、物质基础、市场优势、内需潜力、人才优势，因而能战胜各种风险挑战，经营稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，2020年我国经营运行将继续保持在合理区间。
从政策趋势看，中央经济工作会议指出，今年要坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，全面做好“六稳”工作，制定实施国企改革三年行动方案，提升国资国企改革综合成效。会议强调必须善于通过改革破除发展面临的体制机制障碍，激活蛰伏的发展潜能，让各类市场主体在科技创新和国内国际市场竞争的第一线奋勇拼搏。
这就要求集团要积极贯彻新发展理念，坚持向改革要动力，向技术创新要未来，聚焦重点市场开拓，持续推动企业高质量发展。
（二）行业形势方面
从高端装备制造业看，全国工业和信息化工作会议指出，要着力稳定制造业投资，引导资金投向供需共同受益、具有乘数效应的先进制造、基础设施短板等领域，促进产业和消费“双升级”‛加之人工智能、大数据、5G、区块链等技术发展助力产业升级不断提速