往来款项对账函
原合同编号:
尊敬的: (回函单位或个人),您好!
首先感谢您对我公司业务的长期支持与厚爱,在此谨致以真诚的谢意!
为了准确反映您我双方的财务往来,按照本公司财务管理的要求和便于与您的进一步友好合作,应当核对本公司与您的往来账款等事项。下列数据出自本公司账簿记录,如与您的记录相符,请在本对账函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,请在“数据不符及需加说明事项”处列明不符金额并详为指正。
通信地址:
电话: 传真:
1、本公司与您的往来账款列示如下(人民币:元):(附件:对账单明细)
截止 20XX 年XX月XX日
您欠本公司
本公司欠您
备 注
我公司向您销售货物
全部往来账余额加总合计
2、其他事项
本对账函仅为复核账目之用,并非催款或还款结算。恳盼您在收到本对账函的10天之内寄回签章确认的回函原件。若款项在上述日期之后已经结算完毕,仍请复函为盼。若您收函后未作任何沟通或说明而未按时回函,则以本对账函上所列示的金额为准,您无异议予以认可。
再次感谢您的支持与信任,期待与您的合作越来越好!
友情提醒:本公司禁止任何人员在未经本公司书面授权的情形下以口头、邮件、QQ等非书面合同、非书面通知方式向您承诺包括但不限于返利、价保、其他利益和以本公司的名义向您收取现金款项
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(文本君·搜搜文稿)