中建财务部部长2019年述职报告
2018年，财务部紧密围绕集团公司年度中心工作及各项发展目标，坚持以目标管理为先导，以资金管理和降减工作为主线，科学统筹财务及金融资源，努力提升财务信息质量，逐步完善和有效运行财务共享职能，一年来，各项财务基础工作进一步夯实，重点工作进展顺利，现结合KPI指标完成情况进行述职，有不足之处，请大家批评指正：
一、年度KPI指标完成情况
（一）预决算管理方面。
一是按照预算编制规定流程，结合集团公司战略规划和年度各项工作目标，制定了集团公司2018年财务预算方案及集团公司本部2018年经费预算和现金预算方案。经集团公司履行决策程序后按时上报股份公司。根据股份公司关于上报2019年预算的要求及时上报了2019年预算。二是按照规范要求及流程按时保质编制并上报了2017年度决算和2018年1-3季度的快报和决算，在2018年度全股份决算评比考核中获得一等奖，连续六年获得股份公司评比一等奖。
（二）双清管理方面。
一是细化双清工作方案，制定下发了《X2018年度双清工作方案》，从细化分解目标、固化工作流程、加强过程督导、创新双清措施、加大考核奖惩等五个方面对2018年全集团清收清欠工作作出了具体部署。及时印发《降低两金、控制带息负债暨确保实现年度资产负债率管控目标实施方案》，从行动目的、工作方案和措施保障三个方面做出了具体安排。二是强化双清工作的主线地位意识，落实目标责任。组织召开了集团公司降杠杆控两金专题会议，有力的提升了集团公司各级尤其是各单位主要领导的双清工作认识，与21家单位的负责人签订了《年度清收清欠目标责任书》和《降杠杆控两金专项工作目标责任书》。三是强化过程督导，推进双清工作的常态化管理。通过“双清月报表”等方式实时统计掌握双清目标完成进度，自11月起，对三级公司237项66亿元的应收账款实行周统计督导。四是适时组织开展专项清欠运动，扩大双清成果。 9月份下发了《关于开展中秋、国庆“两节”期间双清专项行动的通知》，10月份下发了《关于开展打好双清攻坚战、确保正向现金流专项行动的紧急通知》，对“两节”期间和年底专项清欠工作进行了部署。
（三）资金管理方面。
一是加强资金安全管理，及时开展资金安全大检查。9月7日至9月30日组织三个检查组对17个子分公司、4个托管项目及1个直管指挥部资金安全情况进行了集中检查，对检查发现的问题提出了具体整改管控措施。二是继续推进金融业务创新。积极开展ABS业务，推进应收账款出表，降低公司两金资产压力，首期14.7亿元应收账款证券化于12月初发行落地；继续推广云信业务，积极扩展其他金融产品，获得建行e融通授信8亿元。三是以授信业务为源头，继续做好金融资源扩容，获得建行授信额度调增20亿元，总额达170亿元。优化融资方案策略，前三个季度综合融资成本为3.61%，较一年期基准利率下浮17.01%，继续保持低成本融资优势。四是积极参与集团公司PPP项目前期融资方案设计、中介机构融资方案评审等工作，积极落实、促成投资项目表外运作所需要求和条件；不断创新融资渠道，解决投资项目资金短缺问题和多个PPP项目贷款落地问题。
（四）税务管理方面。
一是顺利完成了集团母公司的汇总纳税申报、税款分配等企业所得税汇算清缴工作，积极开展各项税收优惠政策的申报认定工作，2017年集团共计享受企业所得税减免11166万元。二是积极争取，被陕西省国、地税联合评定为纳税信用等级A级企业。三是积极落实国家税务总局和有关部门关于增值税发票管理的新要求和重大变化，下发了《关于转发增值税发票管理最新要求的通知》，指导各单位尽快适应国家政策，规避涉税风险。四是针对财政部、税务总局关于增值税税率及有关政策的调整，及时下发了《关于做好增值税税率调整、统一增值税小规模纳税人标准期间相关工作的通知》和《关于进一步做好税率调整相关工作的通知》，确保各单位顺利完成税率调整过渡工作。五是成立迎检工作小组，积极应对税务稽查，按照工程项目，全税种、全级次开展税收自查工作，全面梳理企业涉税风险；加强与税务机关的汇报、联系，及时掌握稽查工作动态。六是编制了《X涉税业务指导手册》，以规范全集团涉税业务处理，降低企业税务风险。
（五）财务信息化方面。
一是继续完善财务共享服务中心配套制度，不断完善共享服务职能。完善了财务共享中心的组织机构和制度建设，持续优化各类业务审批流程；编写了财务共享服务中心项目层核算手册，在集团范围内解决了会计业务处理的标准化、统一化、规范化；完成了全集团共享任务池的合并工作；积极探索推广应用手机微信审批功能，年内新增微信审批用户2976个；积极选取并指导集团公司四个项目参与股份公司首批帐转表测试工作。二是对税务模块优化升级，保持了税务系统和开票软件的协同，优化了发票登记认领管理的操作、税政客商管理、发票申请和共享接口的推送。三是根据集团公司项目管理模式多样化的实际，尤其是营改增后建造合同的变化，对原建造合同系统的架构及功能模块进行了重新设计。
（六）财务监察和内部控制体系建设方面。
一是制定了2018年财务监察计划，提出了财务监察工作目标和要求。9月份，财务部组织了三个财务监察小组，对三公司本部及所属银西三标、广州公司本部及所属昌赣项目、合安项目、太焦项目实施了财务监察，对以上项目的财务基础工作、资金管理、成本管理、税务管理和双清工作进行了检查，进一步规范了项目的财务管理工作。二是重新汇编了财务管理有效制度及管理流程，根据新会计准则变化修订了《会计基础工作手册》。
（七）资本保值增值管理方面。
根据成员企业财务快报数据，集团公司2018年实现净利润10亿元以上，实现了国有资本保值增值的管理目标。
（八）其他重点工作。
业绩考核方面，根据股份公司业绩考核办法的变化，并结合集团公司对子企业目标考核的进一步要求，修订了集团公司所属单位业绩考核办法。
在直托管项目监管方面，规范直管项目资金拨付，严控直管项目超拨款，对13个收尾直管指挥部财务实行集中管理。加强托管项目指挥部拨款监管，按业主拨款比例，向参建单位同比例拨付资金，进一步规范了